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下半年險資豪擲1300億元舉牌26家上市公司

2015-12-17 09:17| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 683| 評論: 0|原作者: :冷翠華|來自: 中國經(jīng)濟網(wǎng)

摘要:   1339億元舉牌資金中,富德生命人壽投了613億元,前海人壽395億元,安邦保險162億元  從7月份至今不到半年的時間內,險企已豪擲1339億元增持上司公司股票。從下半年險資第一次舉牌的7月8日至昨日收盤,被險資舉 ...

   1339億元舉牌資金中,富德生命人壽投了613億元,前海人壽395億元,安邦保險162億元

  從7月份至今不到半年的時間內,險企已豪擲1339億元增持上司公司股票。從下半年險資第一次舉牌的7月8日至昨日收盤,被險資舉牌的上市公司股票平均漲幅為42.5%,最高的漲幅達127%,三只股票漲幅為負數(shù)。如險資舉牌至昨日收盤,剔除險資波段交易的影響,這些險企舉牌上市公司的浮盈總計已經(jīng)達230億元,平均收益率達17.7%。

  千億元“大餐”

  本已十分引人注目的險資投資又一次站在了風口浪尖。由于12月份連連舉牌上市公司,加上近日保監(jiān)會針對險資投資先后發(fā)文,讓輿論高度聚焦于此!蹲C券日報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),12月份險資共11次增持上市公司股票,增持后持股比例均達到了舉牌線。而縱覽7月份至今這段時間,險資一共投了1339億元增持上市公司股票,其中,增持資金量最大的富德生命人壽,該公司共投入613億元。

  根據(jù)記者的統(tǒng)計,保險公司用于增持上市公司股票的投入額度分別為:富德生命人壽613億元,前海人壽395億元,安邦保險162億元,人保103億元,國華人壽39億元,陽光保險16億元。

  從險資增持股票的時點來看,從7月份到9月份保險資金分別有11次、12次和7次增持,從10月份到12月份(截至發(fā)稿)保險資金分別有3次、2次和11次增持,增持后持股比例均達到了舉牌線。

  最近幾日,保監(jiān)會連連發(fā)文,包括《加強保險公司資產配置審慎性監(jiān)管有關事項的通知》、《保險資金運用內部控制指引》及應用指引,要求保險機構重視和加強資產負債管理,進行資產配置壓力測試,評估對資產收益率、現(xiàn)金流和償付能力的影響。

  有業(yè)內人士認為,保監(jiān)會連發(fā)兩文是擔心險資激進投資的風險,有意收緊,也有人認為,在保險資金投資范圍不斷擴大、險資投資環(huán)境較為嚴峻的情況下,通過規(guī)范投資行為,防止出現(xiàn)疊加風險、系統(tǒng)性風險,應是監(jiān)管層早就納入了考慮的事,最近幾日連續(xù)發(fā)文與12月份的連續(xù)舉牌有一定程度的巧合。

  平均收益率17.7%

  被險資舉牌之后,這些上市公司股票表現(xiàn)如何?險資投資這些股票是否取得了較好的收益?《證券日報》記者結合同花順I(yè)FinD數(shù)據(jù)以及昨日這些上市公司股票收盤價計算發(fā)現(xiàn),從舉牌日至昨日收盤,剔除險資波段交易的影響,險資舉牌上市公司的浮盈總計達230億元,平均收益率達17.7%。

  整體來看,除了兩家保險公司增持的股票截至昨日尚處于小幅浮虧的狀態(tài),其余的增持皆取得了正浮盈。其中,前海人壽及其一致行動人鉅盛華分別于7月份、8月份和12月份四次舉牌萬科A。從7月8日到昨日,萬科A的漲幅為43.5%。同時,經(jīng)過最近一次的增持,前海人壽和鉅盛華持有萬科A的股份份額已經(jīng)超過20%,再次成為萬科A的第一大股東。富德生命人壽分別于8月份、9月份、11月份和12月份四次增持浦發(fā)銀行。從7月8日到昨日,浦發(fā)銀行的漲幅為3.47%。同時,其至今持有的浦發(fā)銀行股份份額也達20%!斑@也說明險資舉牌上市公司的原因可能是多樣化的,無論是從二級市場獲取收益還是謀求控制權,都表明了他們對該公司的前景看好! 一位業(yè)內人士分析道。

  “根據(jù)中國證監(jiān)會公告,從今年7月8日起6個月內,上市公司持股5%以上的股東不得通過二級市場減持該公司股份。下一步,險資可以選擇減持或者繼續(xù)持有股票!痹撊耸勘硎。

  不過,接受記者采訪的保險投資人士認為,險資繼續(xù)持有的可能性較大。一方面,在固定收益投資領域,險資面臨利率下降的大環(huán)境;另一方面,險資進入股市時點較好,并且主流觀點認為目前大盤處于較低點位,從大勢上看,今后還具有較大的上漲潛力。該人士指出,盡管不少險企投資上市公司股票并未達到舉牌線,但整體上看,股市投資將在整體投資布局上占有愈加重要的地位。

  對險資舉牌上市公司,業(yè)內有諸多觀點,有的認為,險企在股票處于低價位時進行布局以獲取長遠收益,也有的認為部分險資持續(xù)增持是無奈之舉,希望通過增持使持股比例達到20%以上,由此,在進行財務處理時,險企可以將這筆投資體現(xiàn)在“長期股權投資”項下,一定程度上可以提升償付能力充足率。但業(yè)界人士普遍認為,不管是出于哪種原因,在規(guī)定的投資比例內,今后一段時期,股票投資在險資的大類資產配置中的占比都將進一步上升。


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